现金流量表 (TTM)
极东贸易株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,277 | 648 | 578 | -510 | 1,238 | 1,589 | 380 | -1,010 | 96 | -798 |
| 改变 （％） | -150.74 | -10.80 | -188.24 | -342.75 | 28.35 | -76.09 | -365.79 | -109.50 | -931.25 | |
| 现金流百分比 | 130.97 | -111.15 | 134.11 | -305.39 | 173.39 | 468.73 | -169.64 | 135.75 | 11.07 | -58.08 |
| 投资活动产生的现金 | -764 | -7 | 835 | 951 | 39 | -37 | 333 | 353 | 1,323 | 245 |
| 改变 （％） | -99.08 | -12,028.57 | 13.89 | -95.90 | -194.87 | -1,000.00 | 6.01 | 274.79 | -81.48 | |
| 现金流百分比 | 78.36 | 1.20 | 193.74 | 569.46 | 5.46 | -10.91 | -148.66 | -47.45 | 152.60 | 17.83 |
| 融资活动产生的现金 | 842 | -1,449 | -1,382 | -628 | -1,261 | -1,673 | -1,238 | -498 | -769 | 1,120 |
| 改变 （％） | -272.09 | -4.62 | -54.56 | 100.80 | 32.67 | -26.00 | -59.77 | 54.42 | -245.64 | |
| 现金流百分比 | -86.36 | 248.54 | -320.65 | -376.05 | -176.61 | -493.51 | 552.68 | 66.94 | -88.70 | 81.51 |
| 现金周转 | -975 | -583 | 431 | 167 | 714 | 339 | -224 | -744 | 867 | 1,374 |
| 改变 （％） | -40.21 | -173.93 | -61.25 | 327.54 | -52.52 | -166.08 | 232.14 | -216.53 | 58.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
