现金流量表 (TTM)
山善株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,032 | 13,566 | 13,000 | 7,054 | 13,221 | 7,765 | -2,650 | 11,156 | 18,040 | 8,361 |
| 改变 （％） | 4.10 | -4.17 | -45.74 | 87.43 | -41.27 | -134.13 | -520.98 | 61.71 | -53.65 | |
| 现金流百分比 | 261.74 | 222.72 | 107.84 | 105.68 | 140.81 | -32,354.17 | 26.93 | 151.82 | -499.17 | -61.32 |
| 投资活动产生的现金 | -3,035 | -3,911 | -2,090 | -2,766 | -2,462 | -3,297 | -2,989 | -927 | -10,807 | -11,106 |
| 改变 （％） | 28.86 | -46.56 | 32.34 | -10.99 | 33.92 | -9.34 | -68.99 | 1,065.80 | 2.77 | |
| 现金流百分比 | -60.96 | -64.21 | -17.34 | -41.44 | -26.22 | 13,737.50 | 30.37 | -12.62 | 299.03 | 81.45 |
| 融资活动产生的现金 | -5,448 | -5,062 | 196 | 967 | -4,301 | -5,177 | -4,738 | -4,765 | -10,776 | -10,727 |
| 改变 （％） | -7.09 | -103.87 | 393.37 | -544.78 | 20.37 | -8.48 | 0.57 | 126.15 | -0.45 | |
| 现金流百分比 | -109.42 | -83.11 | 1.63 | 14.49 | -45.81 | 21,570.83 | 48.14 | -64.85 | 298.17 | 78.67 |
| 现金周转 | 4,979 | 6,091 | 12,055 | 6,675 | 9,389 | -24 | -9,842 | 7,348 | -3,614 | -13,635 |
| 改变 （％） | 22.33 | 97.91 | -44.63 | 40.66 | -100.26 | 40,908.33 | -174.66 | -149.18 | 277.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
