现金流量表 (TTM)
领航公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15,137 | 19,312 | 19,815 | 16,174 | 13,753 | 12,925 | 10,175 | 13,362 | 22,727 | 20,212 |
| 改变 （％） | 27.58 | 2.60 | -18.37 | -14.97 | -6.02 | -21.28 | 31.32 | 70.09 | -11.07 | |
| 现金流百分比 | 289.15 | 207.83 | 244.06 | 350.24 | -3,446.87 | -87.14 | -143.01 | -345.63 | 2,902.55 | 354.22 |
| 投资活动产生的现金 | -4,461 | -3,191 | -3,598 | -4,158 | -5,350 | -17,097 | -10,707 | -13,902 | -11,054 | -1,996 |
| 改变 （％） | -28.47 | 12.75 | 15.56 | 28.67 | 219.57 | -37.37 | 29.84 | -20.49 | -81.94 | |
| 现金流百分比 | -85.21 | -34.34 | -44.32 | -90.04 | 1,340.85 | 115.26 | 150.48 | 359.60 | -1,411.75 | -34.98 |
| 融资活动产生的现金 | -5,397 | -6,899 | -7,965 | -6,061 | -8,370 | -10,569 | -7,380 | -5,609 | -11,039 | -12,609 |
| 改变 （％） | 27.83 | 15.45 | -23.90 | 38.10 | 26.27 | -30.17 | -24.00 | 96.81 | 14.22 | |
| 现金流百分比 | -103.09 | -74.25 | -98.10 | -131.25 | 2,097.74 | 71.25 | 103.72 | 145.09 | -1,409.83 | -220.98 |
| 现金周转 | 5,235 | 9,292 | 8,119 | 4,618 | -399 | -14,833 | -7,115 | -3,866 | 783 | 5,706 |
| 改变 （％） | 77.50 | -12.62 | -43.12 | -108.64 | 3,617.54 | -52.03 | -45.66 | -120.25 | 628.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
