现金流量表 (TTM)
G-7 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,684 | 9,314 | 6,265 | 5,633 | 4,929 | 3,959 | 6,915 | 7,392 | 6,894 | 7,508 |
| 改变 （％） | 39.35 | -32.74 | -10.09 | -12.50 | -19.68 | 74.67 | 6.90 | -6.74 | 8.91 | |
| 现金流百分比 | -404.60 | -4,435.24 | 453.66 | 728.72 | 1,314.40 | -294.57 | 524.26 | 509.79 | 812.97 | -2,317.28 |
| 投资活动产生的现金 | -2,957 | -2,974 | -3,370 | -3,245 | -2,706 | -3,308 | -3,830 | -4,002 | -8,462 | -8,835 |
| 改变 （％） | 0.57 | 13.32 | -3.71 | -16.61 | 22.25 | 15.78 | 4.49 | 111.44 | 4.41 | |
| 现金流百分比 | 179.00 | 1,416.19 | -244.03 | -419.79 | -721.60 | 246.13 | -290.37 | -276.00 | -997.88 | 2,726.85 |
| 融资活动产生的现金 | -5,376 | -6,555 | -1,519 | -1,618 | -1,854 | -1,996 | -1,768 | -1,944 | 2,411 | 999 |
| 改变 （％） | 21.93 | -76.83 | 6.52 | 14.59 | 7.66 | -11.42 | 9.95 | -224.02 | -58.56 | |
| 现金流百分比 | 325.42 | 3,121.43 | -109.99 | -209.31 | -494.40 | 148.51 | -134.04 | -134.07 | 284.32 | -308.33 |
| 现金周转 | -1,652 | -210 | 1,381 | 773 | 375 | -1,344 | 1,319 | 1,450 | 848 | -324 |
| 改变 （％） | -87.29 | -757.62 | -44.03 | -51.49 | -458.40 | -198.14 | 9.93 | -41.52 | -138.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
