现金流量表 (TTM)
CELM公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 360 | 1,106 | 622 | 699 | 817 | 709 | 957 | 1,058 |
| 改变 （％） | 207.22 | -43.76 | 12.38 | 16.88 | -13.22 | 34.98 | 10.55 | |
| 现金流百分比 | 142.86 | 55.16 | -103.84 | -56.65 | -2,150.00 | 294.19 | -184.75 | -393.31 |
| 投资活动产生的现金 | -30 | -20 | -62 | -41 | -66 | -270 | -359 | -2,486 |
| 改变 （％） | -33.33 | 210.00 | -33.87 | 60.98 | 309.09 | 32.96 | 592.48 | |
| 现金流百分比 | -11.90 | -1.00 | 10.35 | 3.32 | 173.68 | -112.03 | 69.31 | 924.16 |
| 融资活动产生的现金 | -75 | 908 | -1,178 | -1,905 | -798 | -206 | -1,127 | 1,147 |
| 改变 （％） | -1,310.67 | -229.74 | 61.71 | -58.11 | -74.19 | 447.09 | -201.77 | |
| 现金流百分比 | -29.76 | 45.29 | 196.66 | 154.38 | 2,100.00 | -85.48 | 217.57 | -426.39 |
| 现金周转 | 252 | 2,005 | -599 | -1,234 | -38 | 241 | -518 | -269 |
| 改变 （％） | 695.63 | -129.88 | 106.01 | -96.92 | -734.21 | -314.94 | -48.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
