现金流量表 (TTM)
裕技研株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,588 | 15,431 | 16,151 | 17,676 | 8,949 | -6,715 | 12,142 | 22,169 | 18,794 | 18,775 | 4,063 | 1,551 | 10,491 | 20,052 | 22,350 | 19,481 | 11,131 | 7,396 | 3,822 | 6,763 |
| 改变 （％） | 79.68 | 4.67 | 9.44 | -49.37 | -175.04 | -280.82 | 82.58 | -15.22 | -0.10 | -78.36 | -61.83 | 576.40 | 91.14 | 11.46 | -12.84 | -42.86 | -33.55 | -48.32 | 76.95 | |
| 现金流百分比 | 707.41 | 284.18 | 174.08 | 3,101.05 | -849.05 | 59.13 | 149.38 | 223.86 | 190.36 | 219.80 | -51.45 | -109.38 | 218.20 | 203.80 | 153.37 | 164.54 | 1,232.67 | 844.29 | -61.84 | -127.70 |
| 投资活动产生的现金 | -6,621 | -6,746 | -8,691 | -9,001 | -7,769 | -7,063 | -3,947 | -3,339 | -2,678 | -1,471 | -2,813 | -2,942 | -2,734 | -3,979 | -3,105 | -3,194 | -3,475 | -2,816 | -3,478 | -3,913 |
| 改变 （％） | 1.89 | 28.83 | 3.57 | -13.69 | -9.09 | -44.12 | -15.40 | -19.80 | -45.07 | 91.23 | 4.59 | -7.07 | 45.54 | -21.97 | 2.87 | 8.80 | -18.96 | 23.51 | 12.51 | |
| 现金流百分比 | -545.39 | -124.24 | -93.67 | -1,579.12 | 737.10 | 62.19 | -48.56 | -33.72 | -27.12 | -17.22 | 35.62 | 207.48 | -56.86 | -40.44 | -21.31 | -26.98 | -384.83 | -321.46 | 56.28 | 73.89 |
| 融资活动产生的现金 | -647 | -2,837 | -625 | -10,212 | -4,336 | -3 | -2,793 | -10,959 | -8,383 | -8,775 | -7,681 | -292 | -3,488 | -7,513 | -6,633 | -7,002 | -7,196 | -6,301 | -6,488 | -5,974 |
| 改变 （％） | 338.49 | -77.97 | 1,533.92 | -57.54 | -99.93 | 93,000.00 | 292.37 | -23.51 | 4.68 | -12.47 | -96.20 | 1,094.52 | 115.40 | -11.71 | 5.56 | 2.77 | -12.44 | 2.97 | -7.92 | |
| 现金流百分比 | -53.29 | -52.25 | -6.74 | -1,791.58 | 411.39 | 0.03 | -34.36 | -110.66 | -84.91 | -102.73 | 97.26 | 20.59 | -72.55 | -76.36 | -45.52 | -59.14 | -796.90 | -719.29 | 104.98 | 112.80 |
| 现金周转 | 1,214 | 5,430 | 9,278 | 570 | -1,054 | -11,357 | 8,128 | 9,903 | 9,873 | 8,542 | -7,897 | -1,418 | 4,808 | 9,839 | 14,573 | 11,840 | 903 | 876 | -6,180 | -5,296 |
| 改变 （％） | 347.28 | 70.87 | -93.86 | -284.91 | 977.51 | -171.57 | 21.84 | -0.30 | -13.48 | -192.45 | -82.04 | -439.07 | 104.64 | 48.11 | -18.75 | -92.37 | -2.99 | -805.48 | -14.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
