现金流量表 (TTM)
田村株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,894 | 5,049 | 855 | -4,949 | -3,212 | 2,180 | 6,931 | 9,505 | 11,991 | 9,082 |
| 改变 （％） | 29.66 | -83.07 | -678.83 | -35.10 | -167.87 | 217.94 | 37.14 | 26.15 | -24.26 | |
| 现金流百分比 | 188.03 | 471.87 | -42.12 | 115.09 | 130.84 | 297.81 | 338.76 | 281.88 | 259.83 | 365.33 |
| 投资活动产生的现金 | -3,431 | -3,052 | -4,668 | -4,622 | -3,672 | -2,642 | -2,757 | -2,667 | -2,890 | -3,900 |
| 改变 （％） | -11.05 | 52.95 | -0.99 | -20.55 | -28.05 | 4.35 | -3.26 | 8.36 | 34.95 | |
| 现金流百分比 | -165.67 | -285.23 | 229.95 | 107.49 | 149.57 | -360.93 | -134.75 | -79.09 | -62.62 | -156.88 |
| 融资活动产生的现金 | 1,725 | -767 | 1,279 | 4,536 | 3,096 | 591 | -2,215 | -4,012 | -5,630 | -3,640 |
| 改变 （％） | -144.46 | -266.75 | 254.65 | -31.75 | -80.91 | -474.79 | 81.13 | 40.33 | -35.35 | |
| 现金流百分比 | 83.29 | -71.68 | -63.00 | -105.49 | -126.11 | 80.74 | -108.26 | -118.98 | -121.99 | -146.42 |
| 现金周转 | 2,071 | 1,070 | -2,030 | -4,300 | -2,455 | 732 | 2,046 | 3,372 | 4,615 | 2,486 |
| 改变 （％） | -48.33 | -289.72 | 111.82 | -42.91 | -129.82 | 179.51 | 64.81 | 36.86 | -46.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
