现金流量表 (TTM)
OPEN 集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,579 | 307 | 607 | 885 | 760 | 1,091 | 1,024 | 611 | 341 |
| 改变 （％） | -80.56 | 97.72 | 45.80 | -14.12 | 43.55 | -6.14 | -40.33 | -44.19 | |
| 现金流百分比 | 156.34 | -98.08 | -200.33 | -183.99 | -40.28 | -105.72 | 339.07 | -79.56 | 43.77 |
| 投资活动产生的现金 | -553 | -571 | -973 | -1,187 | -2,646 | -2,265 | -865 | -1,491 | 371 |
| 改变 （％） | 3.25 | 70.40 | 21.99 | 122.91 | -14.40 | -61.81 | 72.37 | -124.88 | |
| 现金流百分比 | -54.75 | 182.43 | 321.12 | 246.78 | 140.22 | 219.48 | -286.42 | 194.14 | 47.63 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | -50 | 60 | -185 | -3 | 144 | 142 | 110 | 66 |
| 改变 （％） | 233.33 | -220.00 | -408.33 | -98.38 | -4,900.00 | -1.39 | -22.54 | -40.00 | |
| 现金流百分比 | -1.49 | 15.97 | -19.80 | 38.46 | 0.16 | -13.95 | 47.02 | -14.32 | 8.47 |
| 现金周转 | 1,010 | -313 | -303 | -481 | -1,887 | -1,032 | 302 | -768 | 779 |
| 改变 （％） | -130.99 | -3.19 | 58.75 | 292.31 | -45.31 | -129.26 | -354.30 | -201.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
