现金流量表 (TTM)
趋势者公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -415 | 542 | 706 | 342 | 157 | 0 | 44 | 916 | 725 | -190 |
| 改变 （％） | -230.60 | 30.26 | -51.56 | -54.09 | -100.00 | ∞ | 1,981.82 | -20.85 | -126.21 | |
| 现金流百分比 | -200.48 | 124.31 | 109.97 | 172.73 | 149.52 | -0.00 | -11.52 | 54.04 | 47.35 | 22.84 |
| 投资活动产生的现金 | 219 | -17 | -32 | -44 | -42 | -86 | -278 | -230 | -33 | -769 |
| 改变 （％） | -107.76 | 88.24 | 37.50 | -4.55 | 104.76 | 223.26 | -17.27 | -85.65 | 2,230.30 | |
| 现金流百分比 | 105.80 | -3.90 | -4.98 | -22.22 | -40.00 | 91.49 | 72.77 | -13.57 | -2.16 | 92.43 |
| 融资活动产生的现金 | 403 | -88 | -30 | -99 | -8 | -7 | -148 | 1,009 | 839 | 127 |
| 改变 （％） | -121.84 | -65.91 | 230.00 | -91.92 | -12.50 | 2,014.29 | -781.76 | -16.85 | -84.86 | |
| 现金流百分比 | 194.69 | -20.18 | -4.67 | -50.00 | -7.62 | 7.45 | 38.74 | 59.53 | 54.80 | -15.26 |
| 现金周转 | 207 | 436 | 642 | 198 | 105 | -94 | -382 | 1,695 | 1,531 | -832 |
| 改变 （％） | 110.63 | 47.25 | -69.16 | -46.97 | -189.52 | 306.38 | -543.72 | -9.68 | -154.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
