现金流量表 (TTM)
琢马有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6,218 | -1,680 | 13,714 | 9,000 | 13,358 | 32,191 | 16,807 | -12,222 | -4,969 | -4,066 |
| 改变 （％） | -72.98 | -916.31 | -34.37 | 48.42 | 140.99 | -47.79 | -172.72 | -59.34 | -18.17 | |
| 现金流百分比 | 48.42 | 93.59 | 164.55 | -525.09 | 259.73 | 142.02 | 553.04 | 50.98 | 35.38 | 218.13 |
| 投资活动产生的现金 | -2,048 | -2,053 | -2,820 | -2,394 | -3,567 | -5,604 | -10,296 | -8,438 | -3,452 | 1,257 |
| 改变 （％） | 0.24 | 37.36 | -15.11 | 49.00 | 57.11 | 83.73 | -18.05 | -59.09 | -136.41 | |
| 现金流百分比 | 15.95 | 114.37 | -33.84 | 139.67 | -69.36 | -24.72 | -338.80 | 35.20 | 24.58 | -67.44 |
| 融资活动产生的现金 | -4,608 | 1,903 | -3,357 | -9,112 | -5,064 | -4,280 | -3,498 | -3,379 | -5,624 | 938 |
| 改变 （％） | -141.30 | -276.41 | 171.43 | -44.42 | -15.48 | -18.27 | -3.40 | 66.44 | -116.68 | |
| 现金流百分比 | 35.88 | -106.02 | -40.28 | 531.62 | -98.46 | -18.88 | -115.10 | 14.10 | 40.04 | -50.32 |
| 现金周转 | -12,843 | -1,795 | 8,334 | -1,714 | 5,143 | 22,666 | 3,039 | -23,973 | -14,046 | -1,864 |
| 改变 （％） | -86.02 | -564.29 | -120.57 | -400.06 | 340.72 | -86.59 | -888.85 | -41.41 | -86.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
