现金流量表 (TTM)
办公室克星公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,161 | 1,176 | 1,205 | 1,234 |
| 改变 （％） | 1.29 | 2.47 | 2.41 | |
| 现金流百分比 | 125.11 | 177.38 | 189.47 | 202.63 |
| 投资活动产生的现金 | -135 | -592 | -578 | -564 |
| 改变 （％） | 338.52 | -2.36 | -2.42 | |
| 现金流百分比 | -14.55 | -89.29 | -90.88 | -92.61 |
| 融资活动产生的现金 | -98 | -81 | -71 | -61 |
| 改变 （％） | -17.35 | -12.35 | -14.08 | |
| 现金流百分比 | -10.56 | -12.22 | -11.16 | -10.02 |
| 现金周转 | 928 | 663 | 636 | 609 |
| 改变 （％） | -28.56 | -4.07 | -4.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
