现金流量表 (TTM)
三井金属矿业株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25,512 | 27,565 | 34,875 | 60,672 | 56,785 | 43,009 | 71,113 | 75,343 | 72,617 | 76,697 |
| 改变 （％） | 8.05 | 26.52 | 73.97 | -6.41 | -24.26 | 65.34 | 5.95 | -3.62 | 5.62 | |
| 现金流百分比 | 619.83 | -1,217.54 | -1,434.59 | -7,699.49 | 588.51 | -1,537.68 | -10,957.32 | 1,330.68 | 829.72 | 639.94 |
| 投资活动产生的现金 | -27,812 | -16,324 | -15,313 | -25,538 | -29,280 | -31,641 | -35,901 | -34,914 | -18,738 | -20,873 |
| 改变 （％） | -41.31 | -6.19 | 66.77 | 14.65 | 8.06 | 13.46 | -2.75 | -46.33 | 11.39 | |
| 现金流百分比 | -675.70 | 721.02 | 629.91 | 3,240.86 | -303.45 | 1,131.25 | 5,531.74 | -616.64 | -214.10 | -174.16 |
| 融资活动产生的现金 | 5,799 | -15,240 | -22,794 | -37,521 | -20,955 | -14,683 | -36,552 | -36,557 | -44,736 | -43,634 |
| 改变 （％） | -362.80 | 49.57 | 64.61 | -44.15 | -29.93 | 148.94 | 0.01 | 22.37 | -2.46 | |
| 现金流百分比 | 140.89 | 673.14 | 937.64 | 4,761.55 | -217.17 | 524.96 | 5,632.05 | -645.66 | -511.15 | -364.07 |
| 现金周转 | 4,116 | -2,264 | -2,431 | -788 | 9,649 | -2,797 | -649 | 5,662 | 8,752 | 11,985 |
| 改变 （％） | -155.00 | 7.38 | -67.59 | -1,324.49 | -128.99 | -76.80 | -972.42 | 54.57 | 36.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
