现金流量表 (TTM)
住友橡胶工业株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 105,363 | 123,504 | 128,894 | 135,265 | 93,250 | 63,090 | 40,370 | 23,062 | 28,785 | 27,869 | 38,990 | 83,846 | 134,113 | 169,800 | 176,904 | 173,396 | 126,702 | 104,325 | 96,162 | 115,439 |
| 改变 （％） | 17.22 | 4.36 | 4.94 | -31.06 | -32.34 | -36.01 | -42.87 | 24.82 | -3.18 | 39.90 | 115.04 | 59.95 | 26.61 | 4.18 | -1.98 | -26.93 | -17.66 | -7.82 | 20.05 | |
| 现金流百分比 | 487.79 | 909.99 | 823.71 | -1,501.78 | -317.88 | 7,088.76 | 2,148.48 | 165.01 | 617.31 | -2,234.88 | -476.77 | -438.57 | 3,773.58 | 1,035.05 | 3,550.86 | 10,389.22 | -1,306.48 | 1,029.76 | 2,155.62 | 1,140.36 |
| 投资活动产生的现金 | -46,212 | -45,594 | -44,554 | -46,594 | -46,901 | -54,023 | -57,935 | -62,792 | -74,783 | -78,697 | -77,629 | -75,961 | -68,997 | -62,230 | -67,624 | -66,098 | -68,657 | -64,659 | -63,372 | -166,346 |
| 改变 （％） | -1.34 | -2.28 | 4.58 | 0.66 | 15.19 | 7.24 | 8.38 | 19.10 | 5.23 | -1.36 | -2.15 | -9.17 | -9.81 | 8.67 | -2.26 | 3.87 | -5.82 | -1.99 | 162.49 | |
| 现金流百分比 | -213.94 | -335.94 | -284.73 | 517.31 | 159.88 | -6,070.00 | -3,083.29 | -449.28 | -1,603.75 | 6,310.91 | 949.24 | 397.33 | -1,941.39 | -379.34 | -1,357.37 | -3,960.34 | 707.95 | -638.23 | -1,420.58 | -1,643.25 |
| 融资活动产生的现金 | -35,095 | -61,881 | -72,729 | -101,351 | -81,216 | -13,332 | 11,644 | 39,811 | 37,566 | 41,556 | 26,790 | -28,946 | -64,989 | -95,568 | -110,844 | -110,880 | -67,240 | -35,623 | -27,288 | 65,751 |
| 改变 （％） | 76.32 | 17.53 | 39.35 | -19.87 | -83.58 | -187.34 | 241.90 | -5.64 | 10.62 | -35.53 | -208.05 | 124.52 | 47.05 | 15.98 | 0.03 | -39.36 | -47.02 | -23.40 | -340.95 | |
| 现金流百分比 | -162.48 | -455.95 | -464.78 | 1,125.25 | 276.86 | -1,497.98 | 619.69 | 284.85 | 805.62 | -3,332.48 | -327.59 | 151.41 | -1,828.62 | -582.55 | -2,224.89 | -6,643.50 | 693.34 | -351.62 | -611.70 | 649.52 |
| 现金周转 | 21,600 | 13,572 | 15,648 | -9,007 | -29,335 | 890 | 1,879 | 13,976 | 4,663 | -1,247 | -8,178 | -19,118 | 3,554 | 16,405 | 4,982 | 1,669 | -9,698 | 10,131 | 4,461 | 10,123 |
| 改变 （％） | -37.17 | 15.30 | -157.56 | 225.69 | -103.03 | 111.12 | 643.80 | -66.64 | -126.74 | 555.81 | 133.77 | -118.59 | 361.59 | -69.63 | -66.50 | -681.07 | -204.46 | -55.97 | 126.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
