现金流量表 (TTM)
地球公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24,590 | 15,763 | 4,814 | 4,771 | 3,901 | 1,551 | 7,524 | 18,387 | 13,964 | 2,037 |
| 改变 （％） | -35.90 | -69.46 | -0.89 | -18.24 | -60.24 | 385.11 | 144.38 | -24.06 | -85.41 | |
| 现金流百分比 | 149.91 | 102.50 | -179.09 | -197.48 | -62.37 | -51.46 | 275.40 | 377.01 | -1,915.50 | -34.09 |
| 投资活动产生的现金 | -3,168 | -4,163 | -3,220 | -4,085 | -6,266 | -9,508 | -10,135 | -6,430 | -5,280 | -3,544 |
| 改变 （％） | 31.41 | -22.65 | 26.86 | 53.39 | 51.74 | 6.59 | -36.56 | -17.88 | -32.88 | |
| 现金流百分比 | -19.31 | -27.07 | 119.79 | 169.08 | 100.18 | 315.46 | -370.97 | -131.84 | 724.28 | 59.31 |
| 融资活动产生的现金 | -4,938 | 3,599 | -4,610 | -4,077 | -4,464 | 4,829 | 4,893 | -7,725 | -9,901 | -3,816 |
| 改变 （％） | -172.88 | -228.09 | -11.56 | 9.49 | -208.18 | 1.33 | -257.88 | 28.17 | -61.46 | |
| 现金流百分比 | -30.10 | 23.40 | 171.50 | 168.75 | 71.37 | -160.22 | 179.10 | -158.40 | 1,358.16 | 63.87 |
| 现金周转 | 16,403 | 15,379 | -2,688 | -2,416 | -6,255 | -3,014 | 2,732 | 4,877 | -729 | -5,975 |
| 改变 （％） | -6.24 | -117.48 | -10.12 | 158.90 | -51.81 | -190.64 | 78.51 | -114.95 | 719.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
