现金流量表 (TTM)
日本特殊东菱株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,049 | 3,085 | 5,548 | 5,019 | 4,589 | 6,198 | 7,898 | 9,317 | 4,225 | 3,119 |
| 改变 （％） | -23.81 | 79.84 | -9.53 | -8.57 | 35.06 | 27.43 | 17.97 | -54.65 | -26.18 | |
| 现金流百分比 | -299.04 | -213.35 | 845.73 | 208.08 | 213.34 | 322.48 | 203.98 | 185.49 | -3,200.76 | 2,121.77 |
| 投资活动产生的现金 | -6,302 | -5,636 | -3,489 | -1,266 | -1,183 | -1,588 | 373 | 533 | -808 | -1,237 |
| 改变 （％） | -10.57 | -38.09 | -63.71 | -6.56 | 34.23 | -123.49 | 42.90 | -251.59 | 53.09 | |
| 现金流百分比 | 465.44 | 389.76 | -531.86 | -52.49 | -55.00 | -82.62 | 9.63 | 10.61 | 612.12 | -841.50 |
| 融资活动产生的现金 | 915 | 1,059 | -1,658 | -1,699 | -1,803 | -2,818 | -4,509 | -5,092 | -3,813 | -2,037 |
| 改变 （％） | 15.74 | -256.56 | 2.47 | 6.12 | 56.30 | 60.01 | 12.93 | -25.12 | -46.58 | |
| 现金流百分比 | -67.58 | -73.24 | -252.74 | -70.44 | -83.82 | -146.62 | -116.45 | -101.37 | 2,888.64 | -1,385.71 |
| 现金周转 | -1,354 | -1,446 | 656 | 2,412 | 2,151 | 1,922 | 3,872 | 5,023 | -132 | 147 |
| 改变 （％） | 6.79 | -145.37 | 267.68 | -10.82 | -10.65 | 101.46 | 29.73 | -102.63 | -211.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
