现金流量表 (TTM)
泽利亚制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,125 | 6,894 | 8,796 | 8,950 | 11,171 | 13,157 | 12,789 | 12,184 | 15,914 | 12,922 |
| 改变 （％） | 12.56 | 27.59 | 1.75 | 24.82 | 17.78 | -2.80 | -4.73 | 30.62 | -18.80 | |
| 现金流百分比 | 543.00 | 874.87 | 684.51 | 468.83 | 228.31 | 291.47 | 403.06 | 485.39 | 415.94 | 265.72 |
| 投资活动产生的现金 | -4,673 | -17,460 | -14,809 | -2,892 | -2,159 | -2,574 | -3,797 | -3,952 | -2,912 | -1,050 |
| 改变 （％） | 273.64 | -15.18 | -80.47 | -25.35 | 19.22 | 47.51 | 4.09 | -26.32 | -63.94 | |
| 现金流百分比 | -414.27 | -2,215.74 | -1,152.45 | -151.49 | -44.12 | -57.02 | -119.67 | -157.46 | -76.11 | -21.59 |
| 融资活动产生的现金 | -551 | 11,185 | 6,936 | -4,841 | -5,878 | -7,415 | -7,581 | -8,124 | -10,969 | -7,756 |
| 改变 （％） | -2,129.95 | -37.99 | -169.80 | 21.42 | 26.15 | 2.24 | 7.16 | 35.02 | -29.29 | |
| 现金流百分比 | -48.85 | 1,419.42 | 539.77 | -253.59 | -120.13 | -164.27 | -238.92 | -323.66 | -286.70 | -159.49 |
| 现金周转 | 1,128 | 788 | 1,285 | 1,909 | 4,893 | 4,514 | 3,173 | 2,510 | 3,826 | 4,863 |
| 改变 （％） | -30.14 | 63.07 | 48.56 | 156.31 | -7.75 | -29.71 | -20.89 | 52.43 | 27.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
