现金流量表 (TTM)
拉克苏尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 997 | 1,539 | 816 | 837 | 2,467 | 2,902 | 2,126 | 2,705 | 3,564 |
| 改变 （％） | 54.38 | -47.02 | 2.62 | 194.73 | 17.64 | -26.74 | 27.23 | 31.76 | |
| 现金流百分比 | -39.86 | -76.83 | -503.00 | 356.17 | 115.96 | 301.66 | -103.10 | 114.57 | 390.36 |
| 投资活动产生的现金 | -3,644 | -3,618 | -548 | -2,808 | -1,901 | 297 | -5,180 | -6,930 | -2,919 |
| 改变 （％） | -0.70 | -84.87 | 412.79 | -32.29 | -115.62 | -1,844.11 | 33.78 | -57.88 | |
| 现金流百分比 | 145.68 | 180.58 | 337.72 | -1,194.89 | -89.37 | 30.87 | 251.21 | -293.52 | -319.72 |
| 融资活动产生的现金 | 146 | 75 | -430 | 2,206 | 1,562 | -2,238 | 66 | 5,671 | 281 |
| 改变 （％） | -48.37 | -672.43 | -612.85 | -29.21 | -243.32 | -102.95 | 8,492.42 | -95.04 | |
| 现金流百分比 | -5.82 | -3.75 | 265.29 | 938.72 | 73.41 | -232.64 | -3.20 | 240.19 | 30.78 |
| 现金周转 | -2,501 | -2,004 | -162 | 235 | 2,127 | 962 | -2,062 | 2,361 | 913 |
| 改变 （％） | -19.89 | -91.91 | -244.93 | 805.25 | -54.78 | -314.35 | -214.50 | -61.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
