现金流量表 (TTM)
裕客有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -281 | 211 | 168 | 393 | 634 | 490 | -29 | 371 | 791 |
| 改变 （％） | -175.09 | -20.38 | 133.93 | 61.32 | -22.71 | -105.92 | -1,379.31 | 113.21 | |
| 现金流百分比 | 15.09 | -5.69 | -3.97 | -935.71 | -763.86 | -64.90 | 4.12 | 530.00 | 156.32 |
| 投资活动产生的现金 | 33 | -144 | -429 | -460 | -511 | -719 | -657 | -240 | 93 |
| 改变 （％） | -536.36 | 197.92 | 7.23 | 11.09 | 40.70 | -8.62 | -63.47 | -138.75 | |
| 现金流百分比 | -1.77 | 3.88 | 10.13 | 1,095.24 | 615.66 | 95.23 | 93.32 | -342.86 | 18.38 |
| 融资活动产生的现金 | -1,434 | -3,986 | -4,236 | -143 | -316 | -534 | -56 | -78 | -383 |
| 改变 （％） | 177.96 | 6.27 | -96.62 | 120.98 | 68.99 | -89.51 | 39.29 | 391.03 | |
| 现金流百分比 | 77.01 | 107.53 | 100.00 | 340.48 | 380.72 | 70.73 | 7.95 | -111.43 | -75.69 |
| 现金周转 | -1,862 | -3,707 | -4,236 | -42 | -83 | -755 | -704 | 70 | 506 |
| 改变 （％） | 99.09 | 14.27 | -99.01 | 97.62 | 809.64 | -6.75 | -109.94 | 622.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
