现金流量表 (TTM)
HIMACS有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 676 | 1,077 | 1,192 | 948 | 1,298 | 1,579 | 1,370 | 1,389 | 1,104 | 1,140 | 766 | 1,294 |
| 改变 （％） | 59.32 | 10.68 | -20.47 | 36.92 | 21.65 | -13.24 | 1.39 | -20.52 | 3.26 | -32.81 | 68.93 | |
| 现金流百分比 | 166.91 | 178.90 | 183.67 | 180.92 | 158.10 | 145.13 | 153.42 | 179.92 | 227.63 | 179.53 | 341.96 | 179.97 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -38 | -84 | -76 | -12 | 15 | 24 | 23 | 19 | 4 | -32 | -54 |
| 改变 （％） | 40.74 | 121.05 | -9.52 | -84.21 | -225.00 | 60.00 | -4.17 | -17.39 | -78.95 | -900.00 | 68.75 | |
| 现金流百分比 | -6.67 | -6.31 | -12.94 | -14.50 | -1.46 | 1.38 | 2.69 | 2.98 | 3.92 | 0.63 | -14.29 | -7.51 |
| 融资活动产生的现金 | -244 | -437 | -459 | -347 | -465 | -507 | -501 | -640 | -639 | -511 | -510 | -523 |
| 改变 （％） | 79.10 | 5.03 | -24.40 | 34.01 | 9.03 | -1.18 | 27.74 | -0.16 | -20.03 | -0.20 | 2.55 | |
| 现金流百分比 | -60.25 | -72.59 | -70.72 | -66.22 | -56.64 | -46.60 | -56.10 | -82.90 | -131.75 | -80.47 | -227.68 | -72.74 |
| 现金周转 | 405 | 602 | 649 | 524 | 821 | 1,088 | 893 | 772 | 485 | 635 | 224 | 719 |
| 改变 （％） | 48.64 | 7.81 | -19.26 | 56.68 | 32.52 | -17.92 | -13.55 | -37.18 | 30.93 | -64.72 | 220.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
