现金流量表 (TTM)
全球社会公司机构 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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| 营运活动所得现金 | -258 | -253 | -225 |
| 改变 （％） | -1.94 | -11.07 | |
| 现金流百分比 | 91.81 | 98.06 | 72.58 |
| 投资活动产生的现金 | -26 | -7 | -83 |
| 改变 （％） | -73.08 | 1,085.71 | |
| 现金流百分比 | 9.25 | 2.71 | 26.77 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | 0.00 | -150.00 | |
| 现金流百分比 | -0.71 | -0.78 | 0.32 |
| 现金周转 | -281 | -258 | -310 |
| 改变 （％） | -8.19 | 20.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
