现金流量表 (TTM)
大协西川株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,888 | 16,788 | 15,626 | 3,705 | 7,527 | 14,048 | 17,924 | 20,372 | 18,740 | 16,783 |
| 改变 （％） | 54.19 | -6.92 | -76.29 | 103.16 | 86.63 | 27.59 | 13.66 | -8.01 | -10.44 | |
| 现金流百分比 | -173.13 | 225.16 | 777.03 | -30.62 | -106.98 | -730.53 | 279.67 | 154.59 | 212.06 | -206.61 |
| 投资活动产生的现金 | -25,331 | -17,567 | -16,633 | -20,107 | -12,770 | -8,991 | -4,022 | 1,593 | -1,296 | -7,582 |
| 改变 （％） | -30.65 | -5.32 | 20.89 | -36.49 | -29.59 | -55.27 | -139.61 | -181.36 | 485.03 | |
| 现金流百分比 | 402.78 | -235.61 | -827.10 | 166.19 | 181.50 | 467.55 | -62.76 | 12.09 | -14.67 | 93.34 |
| 融资活动产生的现金 | 8,226 | 8,565 | 2,601 | 3,579 | -2,765 | -7,618 | -7,779 | -8,801 | -9,564 | -18,348 |
| 改变 （％） | 4.12 | -69.63 | 37.60 | -177.26 | 175.52 | 2.11 | 13.14 | 8.67 | 91.84 | |
| 现金流百分比 | -130.80 | 114.87 | 129.34 | -29.58 | 39.30 | 396.15 | -121.38 | -66.79 | -108.23 | 225.88 |
| 现金周转 | -6,289 | 7,456 | 2,011 | -12,099 | -7,036 | -1,923 | 6,409 | 13,178 | 8,837 | -8,123 |
| 改变 （％） | -218.56 | -73.03 | -701.64 | -41.85 | -72.67 | -433.28 | 105.62 | -32.94 | -191.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
