现金流量表 (TTM)
老虎聚合物公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,982 | 2,838 | 3,509 | 2,608 | 1,067 | 3,147 | 6,254 | 7,707 | 6,273 | 5,070 |
| 改变 （％） | -4.83 | 23.64 | -25.68 | -59.09 | 194.94 | 98.73 | 23.23 | -18.61 | -19.18 | |
| 现金流百分比 | 135.12 | 666.20 | 544.03 | 1,022.75 | -153.75 | 242.82 | 166.11 | 223.78 | 425.58 | 1,701.34 |
| 投资活动产生的现金 | -2,145 | -2,816 | -2,528 | -2,127 | -2,147 | -2,295 | -2,497 | -3,783 | -4,005 | -3,787 |
| 改变 （％） | 31.28 | -10.23 | -15.86 | 0.94 | 6.89 | 8.80 | 51.50 | 5.87 | -5.44 | |
| 现金流百分比 | -97.19 | -661.03 | -391.94 | -834.12 | 309.37 | -177.08 | -66.32 | -109.84 | -271.71 | -1,270.81 |
| 融资活动产生的现金 | 1,436 | 539 | -548 | -718 | -649 | -168 | -241 | -913 | -1,449 | -1,541 |
| 改变 （％） | -62.47 | -201.67 | 31.02 | -9.61 | -74.11 | 43.45 | 278.84 | 58.71 | 6.35 | |
| 现金流百分比 | 65.07 | 126.53 | -84.96 | -281.57 | 93.52 | -12.96 | -6.40 | -26.51 | -98.30 | -517.11 |
| 现金周转 | 2,207 | 426 | 645 | 255 | -694 | 1,296 | 3,765 | 3,444 | 1,474 | 298 |
| 改变 （％） | -80.70 | 51.41 | -60.47 | -372.16 | -286.74 | 190.51 | -8.53 | -57.20 | -79.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
