现金流量表 (TTM)
理研科技株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,931 | 9,387 | 6,991 | 4,572 | 7,148 | 8,524 | 7,132 | 10,753 | 13,606 | 11,547 |
| 改变 （％） | 5.11 | -25.52 | -34.60 | 56.34 | 19.25 | -16.33 | 50.77 | 26.53 | -15.13 | |
| 现金流百分比 | 1,822.65 | 287.24 | 314.48 | -1,134.49 | 245.55 | 306.95 | -660.37 | -671.22 | -9,581.69 | 444.97 |
| 投资活动产生的现金 | -3,764 | -3,002 | -2,132 | -2,438 | -3,051 | -3,955 | -4,705 | -1,668 | -1,453 | -3,152 |
| 改变 （％） | -20.24 | -28.98 | 14.35 | 25.14 | 29.63 | 18.96 | -64.55 | -12.89 | 116.93 | |
| 现金流百分比 | -768.16 | -91.86 | -95.91 | 604.96 | -104.81 | -142.42 | 435.65 | 104.12 | 1,023.24 | -121.46 |
| 融资活动产生的现金 | -4,482 | -2,796 | -2,762 | -2,946 | -2,126 | -2,335 | -3,737 | -11,120 | -12,958 | -6,512 |
| 改变 （％） | -37.62 | -1.22 | 6.66 | -27.83 | 9.83 | 60.04 | 197.56 | 16.53 | -49.75 | |
| 现金流百分比 | -914.69 | -85.56 | -124.25 | 731.02 | -73.03 | -84.08 | 346.02 | 694.13 | 9,125.35 | -250.94 |
| 现金周转 | 490 | 3,268 | 2,223 | -403 | 2,911 | 2,777 | -1,080 | -1,602 | -142 | 2,595 |
| 改变 （％） | 566.94 | -31.98 | -118.13 | -822.33 | -4.60 | -138.89 | 48.33 | -91.14 | -1,927.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
