现金流量表 (TTM)
阿皮尔集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -746 | -465 | 479 | 931 | 995 | 936 | 1,347 | 1,351 | 2,224 | 2,424 | 1,505 | 3,067 | 1,929 | 965 | 2,815 |
| 改变 （％） | -37.67 | -203.01 | 94.36 | 6.87 | -5.93 | 43.91 | 0.30 | 64.62 | 8.99 | -37.91 | 103.79 | -37.10 | -49.97 | 191.71 | |
| 现金流百分比 | -15.14 | 4.19 | -4.34 | 32.58 | -36.09 | 14.55 | 836.65 | -23.15 | 95.45 | -52.64 | -425.14 | 548.66 | -302.35 | -186.65 | 48.70 |
| 投资活动产生的现金 | -9,075 | -11,889 | -11,805 | 1,275 | -3,772 | 5,578 | -1,223 | -5,435 | 1,971 | -5,369 | -321 | -1,846 | -2,241 | -2,484 | -3,471 |
| 改变 （％） | 31.01 | -0.71 | -110.80 | -395.84 | -247.88 | -121.93 | 344.40 | -136.26 | -372.40 | -94.02 | 475.08 | 21.40 | 10.84 | 39.73 | |
| 现金流百分比 | -184.23 | 107.20 | 107.07 | 44.61 | 136.82 | 86.68 | -759.63 | 93.14 | 84.59 | 116.59 | 90.68 | -330.23 | 351.25 | 480.46 | -60.05 |
| 融资活动产生的现金 | 14,396 | 826 | -450 | -491 | -520 | -528 | -554 | -2,078 | -2,250 | -2,290 | -1,905 | -566 | -792 | 995 | 6,406 |
| 改变 （％） | -94.26 | -154.48 | 9.11 | 5.91 | 1.54 | 4.92 | 275.09 | 8.28 | 1.78 | -16.81 | -70.29 | 39.93 | -225.63 | 543.82 | |
| 现金流百分比 | 292.25 | -7.45 | 4.08 | -17.18 | 18.86 | -8.21 | -344.10 | 35.61 | -96.57 | 49.73 | 538.14 | -101.25 | 124.14 | -192.46 | 110.83 |
| 现金周转 | 4,926 | -11,090 | -11,026 | 2,858 | -2,757 | 6,435 | 161 | -5,835 | 2,330 | -4,605 | -354 | 559 | -638 | -517 | 5,780 |
| 改变 （％） | -325.13 | -0.58 | -125.92 | -196.47 | -333.41 | -97.50 | -3,724.22 | -139.93 | -297.64 | -92.31 | -257.91 | -214.13 | -18.97 | -1,217.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
