现金流量表 (TTM)
关东电化工业株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,757 | 11,984 | 11,788 | 11,176 | 6,914 | 7,291 | 13,110 | 11,208 | 10,662 | 13,085 |
| 改变 （％） | 22.82 | -1.64 | -5.19 | -38.14 | 5.45 | 79.81 | -14.51 | -4.87 | 22.73 | |
| 现金流百分比 | -6,775.69 | 170.79 | 160.91 | 368.48 | -118.21 | -166.27 | 437.73 | 346.25 | -560.57 | -255.27 |
| 投资活动产生的现金 | -9,144 | -9,872 | -10,205 | -11,120 | -13,805 | -16,627 | -13,868 | -10,554 | -14,526 | -14,081 |
| 改变 （％） | 7.96 | 3.37 | 8.97 | 24.15 | 20.44 | -16.59 | -23.90 | 37.64 | -3.06 | |
| 现金流百分比 | 6,350.00 | -140.69 | -139.30 | -366.63 | 236.02 | 379.18 | -463.04 | -326.04 | 763.72 | 274.70 |
| 融资活动产生的现金 | -1,120 | 4,350 | 5,243 | 2,416 | 300 | 4,424 | 3,047 | 1,780 | 1,068 | -4,722 |
| 改变 （％） | -488.39 | 20.53 | -53.92 | -87.58 | 1,374.67 | -31.13 | -41.58 | -40.00 | -542.13 | |
| 现金流百分比 | 777.78 | 61.99 | 71.57 | 79.66 | -5.13 | -100.89 | 101.74 | 54.99 | -56.15 | 92.12 |
| 现金周转 | -144 | 7,017 | 7,326 | 3,033 | -5,849 | -4,385 | 2,995 | 3,237 | -1,902 | -5,126 |
| 改变 （％） | -4,972.92 | 4.40 | -58.60 | -292.85 | -25.03 | -168.30 | 8.08 | -158.76 | 169.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
