现金流量表 (TTM)
一护酒店房地产投资信托投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,966 | -166 | 697 | 1,560 | 1,546 | 1,531 | 1,533 | 1,535 | 1,599 | 1,663 | 1,938 | 2,212 | 2,105 | 1,998 | 2,209 | 2,420 | 6,259 | 10,098 |
| 改变 （％） | -103.34 | -519.88 | 123.82 | -0.93 | -0.94 | 0.13 | 0.13 | 4.17 | 4.00 | 16.51 | 14.17 | -4.84 | -5.08 | 10.56 | 9.55 | 158.64 | 61.34 | |
| 现金流百分比 | -168.83 | 2.17 | -20.02 | 222.86 | 243.77 | 269.54 | 917.96 | -655.98 | -119.51 | -68.10 | -92.57 | -126.83 | -269.70 | 1,091.80 | 643.09 | 480.16 | 230.32 | 204.79 |
| 投资活动产生的现金 | -5,290 | -5,194 | -2,836 | -477 | -480 | -483 | -820 | -1,157 | -2,280 | -3,403 | -3,214 | -3,024 | -9,311 | -15,598 | -15,448 | -15,298 | -9,248 | -3,198 |
| 改变 （％） | -1.81 | -45.41 | -83.18 | 0.63 | 0.62 | 69.77 | 41.10 | 97.06 | 49.25 | -5.57 | -5.90 | 207.90 | 67.52 | -0.96 | -0.97 | -39.55 | -65.42 | |
| 现金流百分比 | 179.82 | 67.79 | 81.46 | -68.14 | -75.71 | -85.04 | -491.02 | 494.44 | 170.40 | 139.35 | 153.54 | 173.39 | 1,192.95 | -8,523.50 | -4,497.23 | -3,035.32 | -340.31 | -64.85 |
| 融资活动产生的现金 | -2,616 | -2,300 | -1,341 | -382 | -430 | -478 | -544 | -610 | -656 | -703 | -817 | -931 | 6,426 | 13,784 | 13,582 | 13,381 | 5,706 | -1,968 |
| 改变 （％） | -12.08 | -41.70 | -71.51 | 12.57 | 11.16 | 13.81 | 12.13 | 7.62 | 7.08 | 16.22 | 13.95 | -790.28 | 114.49 | -1.46 | -1.48 | -57.35 | -134.49 | |
| 现金流百分比 | 88.93 | 30.02 | 38.52 | -54.57 | -67.82 | -84.15 | -325.75 | 260.68 | 49.07 | 28.79 | 39.03 | 53.38 | -823.38 | 7,532.24 | 3,954.15 | 2,654.96 | 209.99 | -39.91 |
| 现金周转 | -2,942 | -7,662 | -3,481 | 700 | 634 | 568 | 167 | -234 | -1,338 | -2,442 | -2,093 | -1,744 | -780 | 183 | 344 | 504 | 2,718 | 4,931 |
| 改变 （％） | 160.48 | -54.57 | -120.11 | -9.43 | -10.41 | -70.60 | -240.12 | 471.79 | 82.51 | -14.29 | -16.67 | -55.25 | -123.45 | 87.70 | 46.72 | 439.19 | 81.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
