现金流量表 (TTM)
株式会社三立 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,083 | 594 | 94 | -156 | 471 | 2,121 | 1,746 | 951 | -10,546 | -9,217 |
| 改变 （％） | -45.15 | -84.18 | -265.96 | -401.92 | 350.32 | -17.68 | -45.53 | -1,208.94 | -12.60 | |
| 现金流百分比 | 159.26 | 196.04 | -241.03 | -24.00 | 45.38 | 156.76 | 311.79 | -108.07 | -3,877.21 | -729.19 |
| 投资活动产生的现金 | -110 | -21 | 12 | -14 | -41 | -81 | -116 | -272 | -327 | -214 |
| 改变 （％） | -80.91 | -157.14 | -216.67 | 192.86 | 97.56 | 43.21 | 134.48 | 20.22 | -34.56 | |
| 现金流百分比 | -16.18 | -6.93 | -30.77 | -2.15 | -3.95 | -5.99 | -20.71 | 30.91 | -120.22 | -16.93 |
| 融资活动产生的现金 | -322 | -331 | -221 | 805 | 559 | -653 | -1,036 | -1,637 | 11,227 | 10,765 |
| 改变 （％） | 2.80 | -33.23 | -464.25 | -30.56 | -216.82 | 58.65 | 58.01 | -785.83 | -4.12 | |
| 现金流百分比 | -47.35 | -109.24 | 566.67 | 123.85 | 53.85 | -48.26 | -185.00 | 186.02 | 4,127.57 | 851.66 |
| 现金周转 | 680 | 303 | -39 | 650 | 1,038 | 1,353 | 560 | -880 | 272 | 1,264 |
| 改变 （％） | -55.44 | -112.87 | -1,766.67 | 59.69 | 30.35 | -58.61 | -257.14 | -130.91 | 364.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
