现金流量表 (TTM)
三重交通集团控股株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,125 | 9,249 | 8,058 | 8,732 | 5,673 | 8,357 | 11,675 | 6,366 | 11,811 | 9,104 |
| 改变 （％） | 1.36 | -12.88 | 8.36 | -35.03 | 47.31 | 39.70 | -45.48 | 85.54 | -22.92 | |
| 现金流百分比 | 1,718.46 | 748.91 | 1,377.44 | -3,141.01 | 145.54 | 388.88 | 957.75 | 931.90 | -754.21 | -187.71 |
| 投资活动产生的现金 | -10,636 | -11,924 | -6,992 | -5,152 | -3,221 | -2,494 | -4,860 | -5,630 | -10,810 | -11,261 |
| 改变 （％） | 12.11 | -41.36 | -26.32 | -37.48 | -22.57 | 94.87 | 15.84 | 92.01 | 4.17 | |
| 现金流百分比 | -2,003.01 | -965.51 | -1,195.21 | 1,853.24 | -82.63 | -116.05 | -398.69 | -824.19 | 690.29 | 232.19 |
| 融资活动产生的现金 | 2,041 | 3,910 | -481 | -3,858 | 1,449 | -3,712 | -5,595 | -53 | -2,569 | -2,693 |
| 改变 （％） | 91.57 | -112.30 | 702.08 | -137.56 | -356.18 | 50.73 | -99.06 | 4,779.58 | 4.83 | |
| 现金流百分比 | 384.37 | 316.60 | -82.22 | 1,387.77 | 37.17 | -172.73 | -458.98 | -7.71 | 164.05 | 55.53 |
| 现金周转 | 531 | 1,235 | 585 | -278 | 3,898 | 2,149 | 1,219 | 683 | -1,566 | -4,850 |
| 改变 （％） | 132.58 | -52.63 | -147.52 | -1,502.16 | -44.87 | -43.28 | -43.96 | -329.25 | 209.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
