现金流量表 (TTM)
东阿博公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -68 | 920 | 664 | 188 | 492 | -185 | 414 | 71 | 571 | 1,881 |
| 改变 （％） | -1,452.94 | -27.83 | -71.69 | 161.70 | -137.60 | -323.78 | -82.85 | 704.23 | 229.42 | |
| 现金流百分比 | -10.26 | -414.41 | -332.00 | -52.81 | -178.91 | -117.83 | 766.67 | 55.47 | 286.93 | -454.35 |
| 投资活动产生的现金 | -199 | -310 | -217 | -861 | -1,130 | -1,080 | -597 | -239 | -157 | 302 |
| 改变 （％） | 55.78 | -30.00 | 296.77 | 31.24 | -4.42 | -44.72 | -59.97 | -34.31 | -292.36 | |
| 现金流百分比 | -30.02 | 139.64 | 108.50 | 241.85 | 410.91 | -687.90 | -1,105.56 | -186.72 | -78.89 | -72.95 |
| 融资活动产生的现金 | 928 | -870 | -692 | 239 | 336 | 1,446 | 230 | 254 | -229 | -2,533 |
| 改变 （％） | -193.75 | -20.46 | -134.54 | 40.59 | 330.36 | -84.09 | 10.43 | -190.16 | 1,006.11 | |
| 现金流百分比 | 139.97 | 391.89 | 346.00 | -67.13 | -122.18 | 921.02 | 425.93 | 198.44 | -115.08 | 611.84 |
| 现金周转 | 663 | -222 | -200 | -356 | -275 | 157 | 54 | 128 | 199 | -414 |
| 改变 （％） | -133.48 | -9.91 | 78.00 | -22.75 | -157.09 | -65.61 | 137.04 | 55.47 | -308.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
