现金流量表 (TTM)
松清代Cocokara & Co. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16,814 | 25,875 | 30,384 | 39,812 | 50,688 | 64,061 | 65,571 | 63,506 | 78,442 | 81,472 |
| 改变 （％） | 53.89 | 17.43 | 31.03 | 27.32 | 26.38 | 2.36 | -3.15 | 23.52 | 3.86 | |
| 现金流百分比 | -82.70 | 254.85 | 327.94 | 110.59 | 125.39 | 309.40 | 322.60 | 282.31 | 821.81 | -1,364.69 |
| 投资活动产生的现金 | -46,143 | -6,311 | -8,238 | -15,485 | -21,461 | -19,669 | -21,400 | -22,760 | -19,696 | -20,792 |
| 改变 （％） | -86.32 | 30.53 | 87.97 | 38.59 | -8.35 | 8.80 | 6.36 | -13.46 | 5.56 | |
| 现金流百分比 | 226.95 | -62.16 | -88.92 | -43.01 | -53.09 | -95.00 | -105.28 | -101.18 | -206.35 | 348.27 |
| 融资活动产生的现金 | 8,995 | -9,409 | -13,040 | -20,337 | -20,755 | -23,734 | -23,817 | -18,273 | -49,217 | -66,662 |
| 改变 （％） | -204.60 | 38.59 | 55.96 | 2.06 | 14.35 | 0.35 | -23.28 | 169.34 | 35.45 | |
| 现金流百分比 | -44.24 | -92.67 | -140.74 | -56.49 | -51.34 | -114.63 | -117.18 | -81.23 | -515.63 | 1,116.62 |
| 现金周转 | -20,332 | 10,153 | 9,265 | 36,000 | 40,423 | 20,705 | 20,326 | 22,495 | 9,545 | -5,970 |
| 改变 （％） | -149.94 | -8.75 | 288.56 | 12.29 | -48.78 | -1.83 | 10.67 | -57.57 | -162.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
