现金流量表 (TTM)
创建公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 645 | 291 | 406 | 166 | -114 | 772 | 482 | 4 | 931 | 902 |
| 改变 （％） | -54.88 | 39.52 | -59.11 | -168.67 | -777.19 | -37.56 | -99.17 | 23,175.00 | -3.11 | |
| 现金流百分比 | 290.54 | -330.68 | -1,691.67 | 127.69 | -76.51 | 152.27 | 113.95 | -1.09 | -370.92 | 2,097.67 |
| 投资活动产生的现金 | -172 | -98 | 14 | 12 | 2 | -207 | -133 | 50 | -111 | -65 |
| 改变 （％） | -43.02 | -114.29 | -14.29 | -83.33 | -10,450.00 | -35.75 | -137.59 | -322.00 | -41.44 | |
| 现金流百分比 | -77.48 | 111.36 | -58.33 | 9.23 | 1.34 | -40.83 | -31.44 | -13.66 | 44.22 | -151.16 |
| 融资活动产生的现金 | -256 | -246 | -412 | -42 | 267 | -60 | 73 | -421 | -1,069 | -793 |
| 改变 （％） | -3.91 | 67.48 | -89.81 | -735.71 | -122.47 | -221.67 | -676.71 | 153.92 | -25.82 | |
| 现金流百分比 | -115.32 | 279.55 | 1,716.67 | -32.31 | 179.19 | -11.83 | 17.26 | 115.03 | 425.90 | -1,844.19 |
| 现金周转 | 222 | -88 | -24 | 130 | 149 | 507 | 423 | -366 | -251 | 43 |
| 改变 （％） | -139.64 | -72.73 | -641.67 | 14.62 | 240.27 | -16.57 | -186.52 | -31.42 | -117.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
