现金流量表 (TTM)
兰迪克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -699 | -50 | -332 | -201 | 566 | -433 | -776 | -1,747 | -3,408 |
| 改变 （％） | -92.85 | 564.00 | -39.46 | -381.59 | -176.50 | 79.21 | 125.13 | 95.08 | |
| 现金流百分比 | 1,487.23 | -3.76 | -38.52 | 478.57 | -554.90 | 149.83 | 2,874.07 | -5,293.94 | -584.56 |
| 投资活动产生的现金 | -36 | -213 | -876 | -1,397 | -712 | -259 | -303 | -566 | -529 |
| 改变 （％） | 491.67 | 311.27 | 59.47 | -49.03 | -63.62 | 16.99 | 86.80 | -6.54 | |
| 现金流百分比 | 76.60 | -16.00 | -101.62 | 3,326.19 | 698.04 | 89.62 | 1,122.22 | -1,715.15 | -90.74 |
| 融资活动产生的现金 | 688 | 1,594 | 2,071 | 1,556 | 42 | 401 | 1,051 | 2,346 | 4,522 |
| 改变 （％） | 131.69 | 29.92 | -24.87 | -97.30 | 854.76 | 162.09 | 123.22 | 92.75 | |
| 现金流百分比 | -1,463.83 | 119.76 | 240.26 | -3,704.76 | -41.18 | -138.75 | -3,892.59 | 7,109.09 | 775.64 |
| 现金周转 | -47 | 1,331 | 862 | -42 | -102 | -289 | -27 | 33 | 583 |
| 改变 （％） | -2,931.91 | -35.24 | -104.87 | 142.86 | 183.33 | -90.66 | -222.22 | 1,666.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
