现金流量表 (TTM)
一正鱼糕有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,177 | 2,416 | 2,696 | 1,802 | -224 | -1,017 | 2,215 | 5,198 | 3,166 | 1,615 |
| 改变 （％） | -23.95 | 11.59 | -33.16 | -112.43 | 354.02 | -317.80 | 134.67 | -39.09 | -48.99 | |
| 现金流百分比 | 228.40 | 80,533.33 | -188.27 | 181.11 | -439.22 | 111.64 | 266.55 | 286.87 | -419.34 | -76.11 |
| 投资活动产生的现金 | 131 | -688 | -1,800 | -2,222 | -3,088 | -3,949 | -3,780 | -1,743 | -1,875 | -2,591 |
| 改变 （％） | -625.19 | 161.63 | 23.44 | 38.97 | 27.88 | -4.28 | -53.89 | 7.57 | 38.19 | |
| 现金流百分比 | 9.42 | -22,933.33 | 125.70 | -223.32 | -6,054.90 | 433.48 | -454.87 | -96.19 | 248.34 | 122.10 |
| 融资活动产生的现金 | -1,941 | -1,821 | -2,402 | 1,413 | 3,361 | 4,054 | 2,393 | -1,648 | -2,047 | -1,137 |
| 改变 （％） | -6.18 | 31.91 | -158.83 | 137.86 | 20.62 | -40.97 | -168.87 | 24.21 | -44.46 | |
| 现金流百分比 | -139.54 | -60,700.00 | 167.74 | 142.01 | 6,590.20 | -445.01 | 287.97 | -90.95 | 271.13 | 53.58 |
| 现金周转 | 1,391 | 3 | -1,432 | 995 | 51 | -911 | 831 | 1,812 | -755 | -2,122 |
| 改变 （％） | -99.78 | -47,833.33 | -169.48 | -94.87 | -1,886.27 | -191.22 | 118.05 | -141.67 | 181.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
