现金流量表 (TTM)
我们的食品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 282 | 318 | 501 | 571 | 1,003 | 1,349 | 1,302 | 1,593 | 1,487 | 1,513 |
| 改变 （％） | 12.77 | 57.55 | 13.97 | 75.66 | 34.50 | -3.48 | 22.35 | -6.65 | 1.75 | |
| 现金流百分比 | -163.95 | -139.47 | 301.81 | 266.82 | 293.27 | 261.43 | 134.78 | 136.62 | 326.81 | 275.09 |
| 投资活动产生的现金 | -1,092 | -433 | -320 | -229 | -279 | -244 | -349 | -564 | -492 | -829 |
| 改变 （％） | -60.35 | -26.10 | -28.44 | 21.83 | -12.54 | 43.03 | 61.60 | -12.77 | 68.50 | |
| 现金流百分比 | 634.88 | 189.91 | -192.77 | -107.01 | -81.58 | -47.29 | -36.13 | -48.37 | -108.13 | -150.73 |
| 融资活动产生的现金 | 649 | -124 | -39 | -189 | -576 | -665 | -53 | -42 | -459 | -80 |
| 改变 （％） | -119.11 | -68.55 | 384.62 | 204.76 | 15.45 | -92.03 | -20.75 | 992.86 | -82.57 | |
| 现金流百分比 | -377.33 | 54.39 | -23.49 | -88.32 | -168.42 | -128.88 | -5.49 | -3.60 | -100.88 | -14.55 |
| 现金周转 | -172 | -228 | 166 | 214 | 342 | 516 | 966 | 1,166 | 455 | 550 |
| 改变 （％） | 32.56 | -172.81 | 28.92 | 59.81 | 50.88 | 87.21 | 20.70 | -60.98 | 20.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
