现金流量表 (TTM)
味之素有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 136,093 | 151,617 | 165,650 | 155,332 | 157,680 | 145,576 | 145,249 | 128,438 | 117,640 | 112,087 | 132,663 | 145,308 | 168,074 | 189,540 | 196,372 | 213,921 | 209,898 | 202,206 |
| 改变 （％） | 11.41 | 9.26 | -6.23 | 1.51 | -7.68 | -0.22 | -11.57 | -8.41 | -4.72 | 18.36 | 9.53 | 15.67 | 12.77 | 3.60 | 8.94 | -1.88 | -3.66 | |
| 现金流百分比 | 2,229.21 | 515.37 | 415.07 | 940.95 | -9,391.30 | -482.76 | -1,310.56 | 1,622.10 | -629.87 | 495.74 | 758.55 | 305.58 | 433.64 | -24,393.82 | 1,792.21 | -15,412.18 | -3,105.00 | 3,037.95 |
| 投资活动产生的现金 | -62,509 | -82,460 | -66,247 | -74,623 | -63,336 | -61,567 | -58,469 | -71,200 | -30,087 | -28,202 | -25,982 | -104,065 | -132,434 | -127,759 | -136,961 | -57,729 | -77,382 | -91,732 |
| 改变 （％） | 31.92 | -19.66 | 12.64 | -15.13 | -2.79 | -5.03 | 21.77 | -57.74 | -6.27 | -7.87 | 300.53 | 27.26 | -3.53 | 7.20 | -57.85 | 34.04 | 18.54 | |
| 现金流百分比 | -1,023.90 | -280.30 | -166.00 | -452.04 | 3,772.25 | 204.17 | 527.56 | -899.22 | 161.09 | -124.73 | -148.56 | -218.85 | -341.69 | 16,442.60 | -1,249.99 | 4,159.15 | 1,144.70 | -1,378.19 |
| 融资活动产生的现金 | -60,900 | -32,458 | -60,387 | -63,594 | -96,338 | -123,055 | -113,631 | -66,802 | -111,061 | -63,582 | -90,965 | 109 | -6,753 | -72,755 | -52,112 | -169,222 | -137,684 | -94,856 |
| 改变 （％） | -46.70 | 86.05 | 5.31 | 51.49 | 27.73 | -7.66 | -41.21 | 66.25 | -42.75 | 43.07 | -100.12 | -6,295.41 | 977.37 | -28.37 | 224.73 | -18.64 | -31.11 | |
| 现金流百分比 | -997.54 | -110.33 | -151.31 | -385.23 | 5,737.82 | 408.07 | 1,025.27 | -843.67 | 594.64 | -281.21 | -520.13 | 0.23 | -17.42 | 9,363.58 | -475.60 | 12,191.79 | 2,036.75 | -1,425.12 |
| 现金周转 | 6,105 | 29,419 | 39,909 | 16,508 | -1,679 | -30,155 | -11,083 | 7,918 | -18,677 | 22,610 | 17,489 | 47,551 | 38,759 | -777 | 10,957 | -1,388 | -6,760 | 6,656 |
| 改变 （％） | 381.88 | 35.66 | -58.64 | -110.17 | 1,696.01 | -63.25 | -171.44 | -335.88 | -221.06 | -22.65 | 171.89 | -18.49 | -102.00 | -1,510.17 | -112.67 | 387.03 | -198.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
