现金流量表 (TTM)
数字控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,379 | 2,179 | 16,287 | 13,902 | 10,954 | 12,135 | -4,525 | -2,794 | -5,471 | -7,612 | -5,742 | -6,090 | -4,879 | -3,436 | -1,084 | 2,127 | 5,354 | 6,920 | 7,049 | 6,567 |
| 改变 （％） | -59.49 | 647.45 | -14.64 | -21.21 | 10.78 | -137.29 | -38.25 | 95.81 | 39.13 | -24.57 | 6.06 | -19.89 | -29.58 | -68.45 | -296.22 | 151.72 | 29.25 | 1.86 | -6.84 | |
| 现金流百分比 | 62.03 | 32.74 | 96.33 | 96.80 | 108.17 | 115.74 | 50.51 | 164.74 | 65.46 | 68.77 | 86.45 | 43.33 | 53.36 | 45.15 | 28.59 | -318.41 | 286.77 | 240.28 | 115.99 | 103.43 |
| 投资活动产生的现金 | 1,563 | 1,575 | 1,618 | 5,057 | 2,942 | 2,987 | 1,555 | 5,194 | 4,905 | 4,699 | 5,314 | -1,618 | -1,347 | -1,272 | 318 | 861 | 600 | 395 | 2,330 | 2,491 |
| 改变 （％） | 0.77 | 2.73 | 212.55 | -41.82 | 1.53 | -47.94 | 234.02 | -5.56 | -4.20 | 13.09 | -130.45 | -16.75 | -5.57 | -125.00 | 170.75 | -30.31 | -34.17 | 489.87 | 6.91 | |
| 现金流百分比 | 18.02 | 23.67 | 9.57 | 35.21 | 29.05 | 28.49 | -17.36 | -306.25 | -58.69 | -42.46 | -80.01 | 11.51 | 14.73 | 16.71 | -8.39 | -128.89 | 32.14 | 13.72 | 38.34 | 39.23 |
| 融资活动产生的现金 | 1,738 | 2,951 | -1,042 | -4,707 | -3,903 | -4,832 | -6,249 | -4,562 | -8,436 | -8,563 | -6,487 | -6,531 | -2,985 | -3,056 | -3,315 | -3,934 | -3,942 | -4,678 | -3,190 | -2,427 |
| 改变 （％） | 69.79 | -135.31 | 351.73 | -17.08 | 23.80 | 29.33 | -27.00 | 84.92 | 1.51 | -24.24 | 0.68 | -54.29 | 2.38 | 8.48 | 18.67 | 0.20 | 18.67 | -31.81 | -23.92 | |
| 现金流百分比 | 20.04 | 44.34 | -6.16 | -32.78 | -38.54 | -46.08 | 69.75 | 268.99 | 100.93 | 77.37 | 97.67 | 46.47 | 32.65 | 40.16 | 87.44 | 588.92 | -211.14 | -162.43 | -52.49 | -38.23 |
| 现金周转 | 8,672 | 6,655 | 16,908 | 14,361 | 10,127 | 10,485 | -8,959 | -1,696 | -8,358 | -11,068 | -6,642 | -14,055 | -9,143 | -7,610 | -3,791 | -668 | 1,867 | 2,880 | 6,077 | 6,349 |
| 改变 （％） | -23.26 | 154.06 | -15.06 | -29.48 | 3.54 | -185.45 | -81.07 | 392.81 | 32.42 | -39.99 | 111.61 | -34.95 | -16.77 | -50.18 | -82.38 | -379.49 | 54.26 | 111.01 | 4.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
