现金流量表 (TTM)
索巴尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 369 | 398 | 430 | 599 | 525 | 131 | 95 | 740 | 844 |
| 改变 （％） | 7.86 | 8.04 | 39.30 | -12.35 | -75.05 | -27.48 | 678.95 | 14.05 | |
| 现金流百分比 | 326.55 | 292.65 | 254.44 | 84.60 | 79.19 | -115.93 | -53.07 | 263.35 | 98.71 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -11 | -10 | 368 | 400 | 15 | -17 | -203 | 270 |
| 改变 （％） | -15.38 | -9.09 | -3,780.00 | 8.70 | -96.25 | -213.33 | 1,094.12 | -233.00 | |
| 现金流百分比 | -11.50 | -8.09 | -5.92 | 51.98 | 60.33 | -13.27 | 9.50 | -72.24 | 31.58 |
| 融资活动产生的现金 | -242 | -250 | -250 | -258 | -262 | -258 | -258 | -258 | -259 |
| 改变 （％） | 3.31 | -0.00 | 3.20 | 1.55 | -1.53 | -0.00 | -0.00 | 0.39 | |
| 现金流百分比 | -214.16 | -183.82 | -147.93 | -36.44 | -39.52 | 228.32 | 144.13 | -91.81 | -30.29 |
| 现金周转 | 113 | 136 | 169 | 708 | 663 | -113 | -179 | 281 | 855 |
| 改变 （％） | 20.35 | 24.26 | 318.93 | -6.36 | -117.04 | 58.41 | -256.98 | 204.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
