现金流量表 (TTM)
SUNNY SIDE UP 集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -100 | 339 | -65 | 1,185 | 1,733 | 846 | 1,096 | 655 | 1,304 | 2,186 |
| 改变 （％） | -439.00 | -119.17 | -1,923.08 | 46.24 | -51.18 | 29.55 | -40.24 | 99.08 | 67.64 | |
| 现金流百分比 | -7.28 | 75.17 | 19.35 | 189.00 | 167.28 | -604.29 | -102.53 | 689.47 | 117.90 | 148.71 |
| 投资活动产生的现金 | -442 | -311 | -371 | -274 | -350 | -274 | -266 | -120 | -89 | -129 |
| 改变 （％） | -29.64 | 19.29 | -26.15 | 27.74 | -21.71 | -2.92 | -54.89 | -25.83 | 44.94 | |
| 现金流百分比 | -32.19 | -68.96 | 110.42 | -43.70 | -33.78 | 195.71 | 24.88 | -126.32 | -8.05 | -8.78 |
| 融资活动产生的现金 | 1,914 | 423 | 100 | -294 | -372 | -744 | -1,932 | -470 | -124 | -547 |
| 改变 （％） | -77.90 | -76.36 | -394.00 | 26.53 | 100.00 | 159.68 | -75.67 | -73.62 | 341.13 | |
| 现金流百分比 | 139.40 | 93.79 | -29.76 | -46.89 | -35.91 | 531.43 | 180.73 | -494.74 | -11.21 | -37.21 |
| 现金周转 | 1,373 | 451 | -336 | 627 | 1,036 | -140 | -1,069 | 95 | 1,106 | 1,470 |
| 改变 （％） | -67.15 | -174.50 | -286.61 | 65.23 | -113.51 | 663.57 | -108.89 | 1,064.21 | 32.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
