现金流量表 (TTM)
洞察公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 210 | -303 | -302 | 216 | 229 | 144 | 171 | 115 | 221 | 115 |
| 改变 （％） | -244.29 | -0.33 | -171.52 | 6.02 | -37.12 | 18.75 | -32.75 | 92.17 | -47.96 | |
| 现金流百分比 | 120.00 | 130.04 | 217.27 | 118.68 | 119.90 | 129.73 | -103.01 | -123.66 | 102.31 | 123.66 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -4 | -13 | -11 | -3 | -1 | -3 | -79 | -83 | -1 |
| 改变 （％） | -55.56 | 225.00 | -15.38 | -72.73 | -66.67 | 200.00 | 2,533.33 | 5.06 | -98.80 | |
| 现金流百分比 | -5.14 | 1.72 | 9.35 | -6.04 | -1.57 | -0.90 | 1.81 | 84.95 | -38.43 | -1.08 |
| 融资活动产生的现金 | -27 | 74 | 178 | -23 | -36 | -32 | -333 | -128 | 78 | -20 |
| 改变 （％） | -374.07 | 140.54 | -112.92 | 56.52 | -11.11 | 940.62 | -61.56 | -160.94 | -125.64 | |
| 现金流百分比 | -15.43 | -31.76 | -128.06 | -12.64 | -18.85 | -28.83 | 200.60 | 137.63 | 36.11 | -21.51 |
| 现金周转 | 175 | -233 | -139 | 182 | 191 | 111 | -166 | -93 | 216 | 93 |
| 改变 （％） | -233.14 | -40.34 | -230.94 | 4.95 | -41.88 | -249.55 | -43.98 | -332.26 | -56.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
