现金流量表 (TTM)
CDS有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,040 | 1,140 | 568 | 1,094 | 1,630 | 786 | 716 | 1,328 | 990 | 1,280 |
| 改变 （％） | 9.62 | -50.18 | 92.61 | 48.99 | -51.78 | -8.91 | 85.47 | -25.45 | 29.29 | |
| 现金流百分比 | -2,971.43 | 167.89 | 79.00 | 147.04 | 257.91 | 278.72 | 108.65 | 162.15 | 317.31 | 245.68 |
| 投资活动产生的现金 | -515 | -69 | 211 | 59 | -106 | -101 | -68 | -59 | -116 | -229 |
| 改变 （％） | -86.60 | -405.80 | -72.04 | -279.66 | -4.72 | -32.67 | -13.24 | 96.61 | 97.41 | |
| 现金流百分比 | 1,471.43 | -10.16 | 29.35 | 7.93 | -16.77 | -35.82 | -10.32 | -7.20 | -37.18 | -43.95 |
| 融资活动产生的现金 | -561 | -395 | -61 | -412 | -895 | -408 | 7 | -451 | -564 | -531 |
| 改变 （％） | -29.59 | -84.56 | 575.41 | 117.23 | -54.41 | -101.72 | -6,542.86 | 25.06 | -5.85 | |
| 现金流百分比 | 1,602.86 | -58.17 | -8.48 | -55.38 | -141.61 | -144.68 | 1.06 | -55.07 | -180.77 | -101.92 |
| 现金周转 | -35 | 679 | 719 | 744 | 632 | 282 | 659 | 819 | 312 | 521 |
| 改变 （％） | -2,040.00 | 5.89 | 3.48 | -15.05 | -55.38 | 133.69 | 24.28 | -61.90 | 66.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
