现金流量表 (TTM)
IT媒体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,779 | 1,979 | 2,212 | 2,079 | 1,871 | 1,904 | 1,989 | 1,878 | 2,090 | 1,787 | 1,876 | 1,947 | 1,924 | 1,644 | 1,374 | 1,723 | 1,577 | 1,824 | 1,840 | 1,674 |
| 改变 （％） | 11.24 | 11.77 | -6.01 | -10.00 | 1.76 | 4.46 | -5.58 | 11.29 | -14.50 | 4.98 | 3.78 | -1.18 | -14.55 | -16.39 | 25.36 | -8.47 | 15.68 | 0.86 | -9.04 | |
| 现金流百分比 | 138.34 | 132.02 | 140.44 | 136.60 | 215.06 | 317.33 | 212.05 | 256.56 | 148.54 | 140.27 | 161.45 | 179.28 | 270.99 | 1,027.50 | -3,736.20 | -140.31 | -149.76 | -386.15 | -133.43 | -102.64 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | 14 | -161 | -38 | -75 | -102 | 152 | 112 | 149 | 160 | -53 | -173 | -146 | -143 | -165 | -82 | -122 | -342 | -1,175 | -1,231 |
| 改变 （％） | -166.67 | -1,250.00 | -76.40 | 97.37 | 36.00 | -249.02 | -26.32 | 33.04 | 7.38 | -133.12 | 226.42 | -15.61 | -2.05 | 15.29 | -50.26 | 48.78 | 180.55 | 243.30 | 4.75 | |
| 现金流百分比 | -1.63 | 0.93 | -10.22 | -2.50 | -8.62 | -17.00 | 16.20 | 15.30 | 10.59 | 12.56 | -4.56 | -15.93 | -20.56 | -89.38 | 448.14 | 6.68 | 11.59 | 72.45 | 85.21 | 75.48 |
| 融资活动产生的现金 | -471 | -494 | -475 | -519 | -927 | -1,203 | -1,203 | -1,258 | -831 | -671 | -660 | -688 | -1,068 | -1,342 | -1,246 | -2,868 | -2,508 | -1,954 | -2,044 | -2,074 |
| 改变 （％） | 4.88 | -3.85 | 9.26 | 78.61 | 29.77 | -0.00 | 4.57 | -33.94 | -19.25 | -1.64 | 4.24 | 55.23 | 25.66 | -7.12 | 130.10 | -12.55 | -22.07 | 4.58 | 1.45 | |
| 现金流百分比 | -36.63 | -32.96 | -30.16 | -34.10 | -106.55 | -200.50 | -128.25 | -171.86 | -59.06 | -52.67 | -56.80 | -63.35 | -150.42 | -838.75 | 3,388.06 | 233.55 | 238.18 | 413.70 | 148.22 | 127.16 |
| 现金周转 | 1,286 | 1,499 | 1,575 | 1,522 | 870 | 600 | 938 | 732 | 1,407 | 1,274 | 1,162 | 1,086 | 710 | 160 | -37 | -1,228 | -1,053 | -472 | -1,379 | -1,631 |
| 改变 （％） | 16.56 | 5.07 | -3.37 | -42.84 | -31.03 | 56.33 | -21.96 | 92.21 | -9.45 | -8.79 | -6.54 | -34.62 | -77.46 | -122.99 | 3,238.05 | -14.25 | -55.14 | 191.90 | 18.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
