现金流量表 (TTM)
日本甜菜糖制造株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 307 | -181 | 3,318 | 2,577 | -3,221 | -1,825 | 6,500 | 13,044 | 6,716 | -3,090 |
| 改变 （％） | -158.96 | -1,933.15 | -22.33 | -224.99 | -43.34 | -456.16 | 100.68 | -48.51 | -146.01 | |
| 现金流百分比 | -19.99 | 4.48 | 121.18 | 57.92 | 58.54 | 325.89 | -9,420.29 | 576.40 | 209.29 | 68.83 |
| 投资活动产生的现金 | -1,033 | -2,736 | -1,454 | 489 | -974 | -1,704 | -2,693 | -1,315 | 560 | 2,206 |
| 改变 （％） | 164.86 | -46.86 | -133.63 | -299.18 | 74.95 | 58.04 | -51.17 | -142.59 | 293.93 | |
| 现金流百分比 | 67.25 | 67.69 | -53.10 | 10.99 | 17.70 | 304.29 | 3,902.90 | -58.11 | 17.45 | -49.14 |
| 融资活动产生的现金 | -811 | -1,124 | 875 | 1,381 | -1,309 | 2,969 | -3,876 | -9,465 | -4,067 | -3,605 |
| 改变 （％） | 38.59 | -177.85 | 57.83 | -194.79 | -326.81 | -230.55 | 144.20 | -57.03 | -11.36 | |
| 现金流百分比 | 52.80 | 27.81 | 31.96 | 31.04 | 23.79 | -530.18 | 5,617.39 | -418.25 | -126.74 | 80.31 |
| 现金周转 | -1,536 | -4,042 | 2,738 | 4,449 | -5,502 | -560 | -69 | 2,263 | 3,209 | -4,489 |
| 改变 （％） | 163.15 | -167.74 | 62.49 | -223.67 | -89.82 | -87.68 | -3,379.71 | 41.80 | -239.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
