现金流量表 (TTM)
日比谷工程株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,351 | 10,771 | 1,172 | 1,703 | 4,632 | 1,116 | 1,566 | 4,167 | 5,780 | -616 |
| 改变 （％） | 221.43 | -89.12 | 45.31 | 171.99 | -75.91 | 40.32 | 166.09 | 38.71 | -110.66 | |
| 现金流百分比 | 26.28 | 119.64 | -389.37 | -118.84 | -448.84 | -22.16 | -73.52 | 405.74 | 1,557.95 | 9.97 |
| 投资活动产生的现金 | 11,735 | 172 | 739 | -269 | -1,909 | -2,554 | -635 | 244 | -1,862 | -1,795 |
| 改变 （％） | -98.53 | 329.65 | -136.40 | 609.67 | 33.79 | -75.14 | -138.43 | -863.11 | -3.60 | |
| 现金流百分比 | 92.02 | 1.91 | -245.51 | 18.77 | 184.98 | 50.71 | 29.81 | 23.76 | -501.89 | 29.06 |
| 融资活动产生的现金 | -2,332 | -1,940 | -2,212 | -2,867 | -3,756 | -3,598 | -3,060 | -3,385 | -3,549 | -3,765 |
| 改变 （％） | -16.81 | 14.02 | 29.61 | 31.01 | -4.21 | -14.95 | 10.62 | 4.84 | 6.09 | |
| 现金流百分比 | -18.29 | -21.55 | 734.88 | 200.07 | 363.95 | 71.45 | 143.66 | -329.60 | -956.60 | 60.95 |
| 现金周转 | 12,752 | 9,003 | -301 | -1,433 | -1,032 | -5,036 | -2,130 | 1,027 | 371 | -6,177 |
| 改变 （％） | -29.40 | -103.34 | 376.08 | -27.98 | 387.98 | -57.70 | -148.22 | -63.88 | -1,764.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
