现金流量表 (TTM)
金登公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30,134 | 43,338 | 45,006 | 32,952 | 20,644 | 30,153 | 32,771 | 38,520 | 59,944 | 24,545 |
| 改变 （％） | 43.82 | 3.85 | -26.78 | -37.35 | 46.06 | 8.68 | 17.54 | 55.62 | -59.05 | |
| 现金流百分比 | -220.58 | 215.22 | 166.14 | 214.60 | -114.19 | -600.18 | 156.32 | 3,703.85 | 284.57 | 592.16 |
| 投资活动产生的现金 | -19,731 | -5,846 | -8,662 | -9,977 | -32,438 | -27,393 | 338 | -22,179 | -18,993 | 3,605 |
| 改变 （％） | -70.37 | 48.17 | 15.18 | 225.13 | -15.55 | -101.23 | -6,661.83 | -14.36 | -118.98 | |
| 现金流百分比 | 144.43 | -29.03 | -31.97 | -64.98 | 179.43 | 545.24 | 1.61 | -2,132.60 | -90.16 | 86.97 |
| 融资活动产生的现金 | -23,779 | -17,277 | -9,676 | -8,254 | -8,608 | -9,340 | -12,866 | -15,978 | -20,634 | -24,976 |
| 改变 （％） | -27.34 | -43.99 | -14.70 | 4.29 | 8.50 | 37.75 | 24.19 | 29.14 | 21.04 | |
| 现金流百分比 | 174.06 | -85.80 | -35.72 | -53.75 | 47.62 | 185.91 | -61.37 | -1,536.35 | -97.95 | -602.56 |
| 现金周转 | -13,661 | 20,137 | 27,090 | 15,355 | -18,078 | -5,024 | 20,964 | 1,040 | 21,065 | 4,145 |
| 改变 （％） | -247.41 | 34.53 | -43.32 | -217.73 | -72.21 | -517.28 | -95.04 | 1,925.48 | -80.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
