现金流量表 (TTM)
日本道路株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 307 | 8,155 | 8,588 | 2,360 | 6,382 | 10,918 | 8,659 | 92 | 1,115 | 15,117 |
| 改变 （％） | 2,556.35 | 5.31 | -72.52 | 170.42 | 71.07 | -20.69 | -98.94 | 1,111.96 | 1,255.78 | |
| 现金流百分比 | -4.28 | 497.86 | 361.45 | -36.12 | 147.05 | 137.01 | 614.55 | -2.03 | -17.44 | 174.32 |
| 投资活动产生的现金 | -5,871 | -4,904 | -3,948 | -5,140 | -322 | 307 | -4,941 | -5,204 | -4,794 | -3,896 |
| 改变 （％） | -16.47 | -19.49 | 30.19 | -93.74 | -195.34 | -1,709.45 | 5.32 | -7.88 | -18.73 | |
| 现金流百分比 | 81.81 | -299.39 | -166.16 | 78.68 | -7.42 | 3.85 | -350.67 | 114.55 | 74.96 | -44.93 |
| 融资活动产生的现金 | -1,585 | -1,584 | -2,287 | -3,788 | -1,849 | -3,349 | -2,327 | 536 | -2,779 | -2,640 |
| 改变 （％） | -0.06 | 44.38 | 65.63 | -51.19 | 81.12 | -30.52 | -123.03 | -618.47 | -5.00 | |
| 现金流百分比 | 22.09 | -96.70 | -96.25 | 57.98 | -42.60 | -42.03 | -165.15 | -11.80 | 43.46 | -30.44 |
| 现金周转 | -7,176 | 1,638 | 2,376 | -6,533 | 4,340 | 7,969 | 1,409 | -4,543 | -6,395 | 8,672 |
| 改变 （％） | -122.83 | 45.05 | -374.96 | -166.43 | 83.62 | -82.32 | -422.43 | 40.77 | -235.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
