现金流量表 (TTM)
鹿岛公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 244,848 | 153,097 | -7,195 | 30,215 | -31,756 | -29,116 | 67,550 | 123,734 | -103,915 | 30,632 |
| 改变 （％） | -37.47 | -104.70 | -519.94 | -205.10 | -8.31 | -332.00 | 83.17 | -183.98 | -129.48 | |
| 现金流百分比 | 149.67 | 337.63 | 5.36 | -90.85 | 88.32 | -200.52 | 85.86 | 182.47 | 442.85 | -5,856.98 |
| 投资活动产生的现金 | -61,446 | -65,434 | -68,322 | -51,166 | -51,949 | -81,743 | -91,631 | -62,925 | -101,412 | -104,836 |
| 改变 （％） | 6.49 | 4.41 | -25.11 | 1.53 | 57.35 | 12.10 | -31.33 | 61.16 | 3.38 | |
| 现金流百分比 | -37.56 | -144.31 | 50.92 | 153.85 | 144.49 | -562.97 | -116.47 | -92.80 | 432.18 | 20,045.12 |
| 融资活动产生的现金 | -18,429 | -39,110 | -64,093 | -20,930 | 29,170 | 111,893 | 87,311 | -9,566 | 167,008 | 61,687 |
| 改变 （％） | 112.22 | 63.88 | -67.34 | -239.37 | 283.59 | -21.97 | -110.96 | -1,845.85 | -63.06 | |
| 现金流百分比 | -11.27 | -86.25 | 47.77 | 62.93 | -81.13 | 770.61 | 110.98 | -14.11 | -711.73 | -11,794.84 |
| 现金周转 | 163,589 | 45,344 | -134,182 | -33,257 | -35,954 | 14,520 | 78,676 | 67,810 | -23,465 | -523 |
| 改变 （％） | -72.28 | -395.92 | -75.22 | 8.11 | -140.38 | 441.85 | -13.81 | -134.60 | -97.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
