现金流量表 (TTM)
日东株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 267 | 88 | 176 | 341 | 253 | 183 | 388 | 359 | 399 | 305 |
| 改变 （％） | -67.04 | 100.00 | 93.75 | -25.81 | -27.67 | 112.02 | -7.47 | 11.14 | -23.56 | |
| 现金流百分比 | 244.95 | -131.34 | -214.63 | -3,100.00 | -1,331.58 | 217.86 | 105.15 | 194.05 | -1,734.78 | -953.12 |
| 投资活动产生的现金 | -34 | -232 | -240 | -234 | -314 | -132 | -454 | -577 | -306 | 175 |
| 改变 （％） | 582.35 | 3.45 | -2.50 | 34.19 | -57.96 | 243.94 | 27.09 | -46.97 | -157.19 | |
| 现金流百分比 | -31.19 | 346.27 | 292.68 | 2,127.27 | 1,652.63 | -157.14 | -123.04 | -311.89 | 1,330.43 | -546.88 |
| 融资活动产生的现金 | -124 | 76 | -19 | -119 | 42 | 32 | 433 | 403 | -116 | -513 |
| 改变 （％） | -161.29 | -125.00 | 526.32 | -135.29 | -23.81 | 1,253.12 | -6.93 | -128.78 | 342.24 | |
| 现金流百分比 | -113.76 | -113.43 | 23.17 | 1,081.82 | -221.05 | 38.10 | 117.34 | 217.84 | 504.35 | 1,603.12 |
| 现金周转 | 109 | -67 | -82 | -11 | -19 | 84 | 369 | 185 | -23 | -32 |
| 改变 （％） | -161.47 | 22.39 | -86.59 | 72.73 | -542.11 | 339.29 | -49.86 | -112.43 | 39.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
