现金流量表 (TTM)
日本电仪株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,096 | 3,390 | 1,357 | 3,087 | 3,518 | 3,216 | 4,272 | 4,578 | 8,135 |
| 改变 （％） | -17.24 | -59.97 | 127.49 | 13.96 | -8.58 | 32.84 | 7.16 | 77.70 | |
| 现金流百分比 | 534.73 | 236.40 | -118.52 | -5,232.20 | 1,075.84 | -444.20 | 9,934.88 | 295.16 | 367.27 |
| 投资活动产生的现金 | -2,385 | -890 | -1,435 | -2,159 | -2,201 | -2,374 | -2,117 | -1,436 | -4,280 |
| 改变 （％） | -62.68 | 61.24 | 50.45 | 1.95 | 7.86 | -10.83 | -32.17 | 198.05 | |
| 现金流百分比 | -311.36 | -62.06 | 125.33 | 3,659.32 | -673.09 | 327.90 | -4,923.26 | -92.59 | -193.23 |
| 融资活动产生的现金 | -1,016 | -1,067 | -1,067 | -986 | -989 | -1,565 | -2,111 | -1,590 | -1,640 |
| 改变 （％） | 5.02 | -0.00 | -7.59 | 0.30 | 58.24 | 34.89 | -24.68 | 3.14 | |
| 现金流百分比 | -132.64 | -74.41 | 93.19 | 1,671.19 | -302.45 | 216.16 | -4,909.30 | -102.51 | -74.04 |
| 现金周转 | 766 | 1,434 | -1,145 | -59 | 327 | -724 | 43 | 1,551 | 2,215 |
| 改变 （％） | 87.21 | -179.85 | -94.85 | -654.24 | -321.41 | -105.94 | 3,506.98 | 42.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
