现金流量表 (TTM)
三木工业株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,480 | 2,919 | 3,895 | 7,225 | 1,198 | -6,556 | -2,156 | 2,522 | 660 | -3,036 |
| 改变 （％） | 97.23 | 33.44 | 85.49 | -83.42 | -647.25 | -67.11 | -216.98 | -73.83 | -560.00 | |
| 现金流百分比 | -131.09 | 600.62 | 243.13 | 140.76 | -7,487.50 | 105.18 | 202.25 | 120.79 | 111.11 | 198.43 |
| 投资活动产生的现金 | -2,243 | -1,627 | -983 | -168 | -86 | -130 | -219 | -506 | -663 | -108 |
| 改变 （％） | -27.46 | -39.58 | -82.91 | -48.81 | 51.16 | 68.46 | 131.05 | 31.03 | -83.71 | |
| 现金流百分比 | 198.67 | -334.77 | -61.36 | -3.27 | 537.50 | 2.09 | 20.54 | -24.23 | -111.62 | 7.06 |
| 融资活动产生的现金 | -365 | -805 | -1,309 | -1,925 | -1,127 | 456 | 1,309 | 71 | 598 | 1,617 |
| 改变 （％） | 120.55 | 62.61 | 47.06 | -41.45 | -140.46 | 187.06 | -94.58 | 742.25 | 170.40 | |
| 现金流百分比 | 32.33 | -165.64 | -81.71 | -37.50 | 7,043.75 | -7.32 | -122.80 | 3.40 | 100.67 | -105.69 |
| 现金周转 | -1,129 | 486 | 1,602 | 5,133 | -16 | -6,233 | -1,066 | 2,088 | 594 | -1,530 |
| 改变 （％） | -143.05 | 229.63 | 220.41 | -100.31 | 38,856.25 | -82.90 | -295.87 | -71.55 | -357.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
