现金流量表 (TTM)
干公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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| 营运活动所得现金 | 307 | 266 | 341 |
| 改变 （％） | -13.15 | 27.91 | |
| 现金流百分比 | 87.44 | 34.20 | 95.63 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -0 | -3 |
| 改变 （％） | -95.37 | 971.43 | |
| 现金流百分比 | -1.98 | -0.04 | -0.97 |
| 融资活动产生的现金 | 51 | 513 | 19 |
| 改变 （％） | 904.91 | -96.29 | |
| 现金流百分比 | 14.55 | 65.84 | 5.34 |
| 现金周转 | 351 | 778 | 356 |
| 改变 （％） | 122.02 | -54.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
